Flujo de caja #
Para aprovechar esta función, asegúrese de activar el módulo “Flujo de caja”.
Con esta función, podrás seguir los movimientos de tu dinero.
Si desea realizar un seguimiento de sus pagos a proveedores, depositar sus remesas o controlar el valor de sus cheques regalo y notas de crédito,..,
- Ir al menú lateral de la aplicación
- Pulse el botón “Flujo de caja
- A continuación, puede “Ver movimientos” y consultar todas sus entradas y salidas de efectivo en una fecha concreta.
- En este menú, también puede exportar estos datos
→ Disponible en CSV y PDF
→ También puedes imprimirlos
- También puedes mover dinero
→ Puede ser una “Entrada de dinero” o una “Salida de dinero”.
- Para un ingreso en efectivo, introduzca el importe que desea recibir, valídelo y justifíquelo con un comentario.
- Para una retirada de efectivo, introduzca el importe que desea retirar, valídelo y justifíquelo con un comentario.
Para aprovechar el fondo de caja, active el módulo “Gestión del fondo de caja”.
Esta función le permite gestionar su tesorería flotante.
Existen 3 formas de organizar su tesorería flotante
1. Entrada manual
→ Cada vez que abras la caja, fija el importe de tu flotador.
2. Fondo de caja recurrente
→ Establezca un flotador fijo, que se rellenará automáticamente cada vez que abra la cuenta.
3. Aplazamiento automático
→ Su “efectivo total en caja” obtenido al cerrar la caja se convierte en el efectivo flotante para el día siguiente.
Si quieres utilizar esta función, activa el módulo “Française des jeux”.
→ el botón se añadirá entonces al menú lateral de la aplicación (pulse el logotipo de Easyshop, arriba a la izquierda), “Flujo de dinero”.
Esto te permitirá mover dinero de un lado a otro.
Volver al módulo “Gestión de la tesorería”.
Utilizará este módulo para definir su flotador.
- Descripción del módulo: rellenar un fondo de caja / arrastrarlo automáticamente / realizar salidas y entradas de caja.
- Introduzca su flotador
- Prórroga diaria automática
- Mover dinero
Título #
- Puedes encontrar este módulo en el menú lateral de la aplicación (pulsa el logo de la aplicación en la parte superior izquierda de tu pantalla). Su nombre es “Flux d’argent”.
- También puede acceder haciendo clic en “Configuración de acceso”, el botón azul de la esquina superior derecha tras hacer clic en el módulo.
Tienes 3 opciones:
- Arrastre automático: el “total de efectivo en caja” obtenido al cierre de su caja se convertirá en el fondo de caja para el día siguiente.
- Holgura de caja recurrente: defina una holgura de caja fija, que se rellenará automáticamente cada vez que se abra la cuenta.
- Entrada manual: fije el importe de su flotador cada vez que abra una caja.
Más información #
Desembolsos de efectivo
